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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 278 991.00 | 151 612.00 | 2 127 379.00 | 2 278 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 593.00 | 29 210.00 | 113 384.00 | 142 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 384.00 | 180 822.00 | 2 246 563.00 | 2 427 384.00 |
BT Marchandises | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 738.00 | | 470 738.00 | 470 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 122.00 | 180 822.00 | 2 717 300.00 | 2 898 122.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DH Report à nouveau | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 790.00 | 84 401.00 | | 144 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 945.00 | 1 269 155.00 | | 1 413 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 275.00 | 858 219.00 | | 794 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 629.00 | 235 000.00 | | 213 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | 223 021.00 | | 223 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 810.00 | 18 657.00 | | 62 810.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 2 297.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 356.00 | 1 337 193.00 | | 1 303 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 300.00 | 2 606 348.00 | | 2 717 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 609.00 | 557 963.00 | | 588 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 484.00 | | 3 900.00 | 2 423 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 991.00 | | | 2 278 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 693.00 | | 3 900.00 | 138 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 14 981.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 14 981.00 | | 14 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 275.00 | 79 528.00 | 388 110.00 | 794 275.00 |
VI Groupe et associés | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 379.00 | 63 729.00 | 5 650.00 | 69 379.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 356.00 | 588 609.00 | 388 110.00 | 1 303 356.00 |