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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 278 991.00 | 151 612.00 | 2 127 379.00 | 2 278 991.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 693.00 | 14 229.00 | 124 464.00 | 138 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 484.00 | 165 841.00 | 2 257 643.00 | 2 423 484.00 |
BT Marchandises | 209 631.00 | | 209 631.00 | 209 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BZ Autres créances | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CF Disponibilités | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 705.00 | | 348 705.00 | 348 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 189.00 | 165 841.00 | 2 606 348.00 | 2 772 189.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 754.00 | 267 161.00 | | 340 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 85 592.00 | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 155.00 | 484 754.00 | | 1 269 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 219.00 | 500 038.00 | | 858 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 148 756.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | 145 386.00 | | 223 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | 62 140.00 | | 18 657.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 52.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 193.00 | 856 373.00 | | 1 337 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 348.00 | 1 341 127.00 | | 2 606 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 373.00 | | | 856 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 400.00 | | 1 156 084.00 | 1 334 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 239.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 2 423 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 761.00 | 138 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 750.00 | | 1 013 241.00 | 1 265 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | | 137 193.00 | 46 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | 5 650.00 | 22 389.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -43 206.00 | | | -43 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 117.00 | 13 027.00 | 39 915.00 | 41 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 117.00 | 13 027.00 | 39 915.00 | 41 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 219.00 | 78 989.00 | 315 817.00 | 858 219.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 661.00 | | | 846 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 229.00 | | | 451 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 086.00 | 93 436.00 | 5 650.00 | 99 086.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 193.00 | 557 963.00 | 315 817.00 | 1 337 193.00 |