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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 648.00 | 124 523.00 | 76 125.00 | 200 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 973.00 | 126 970.00 | 179 003.00 | 305 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 329 318.00 | | 329 318.00 | 329 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 597.00 | | 486 597.00 | 486 597.00 |
110 Total général Actif | 792 570.00 | 126 970.00 | 665 600.00 | 792 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 924.00 | | | 57 924.00 |