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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 497.00 | 2 904.00 | 6 593.00 | 9 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 193.00 | 135 301.00 | 80 892.00 | 216 193.00 |
040 Immobilisations financières | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 068.00 | 138 206.00 | 203 862.00 | 342 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
084 Disponibilités | 714 729.00 | | 714 729.00 | 714 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 345.00 | | 881 345.00 | 881 345.00 |
110 Total général Actif | 1 223 412.00 | 138 206.00 | 1 085 207.00 | 1 223 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 704.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 973.00 | | | 305 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 299.00 | | | 55 299.00 |