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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 63.00 | 1 249.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313.00 | 63.00 | 1 249.00 | 1 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 215 852.00 | | 215 852.00 | 215 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 173.00 | 63.00 | 267 109.00 | 267 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 398.00 | 64 422.00 | | 72 398.00 |
DH Report à nouveau | -55 353.00 | -55 353.00 | | -55 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 7 976.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 85 745.00 | 83 545.00 | | 85 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 332.00 | 153 664.00 | | 121 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 8 113.00 | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 10 342.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 364.00 | 186 879.00 | | 181 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 109.00 | 270 424.00 | | 267 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 211.00 | |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 180.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -180.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 611.00 | 395 891.00 | | 279 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 411.00 | 387 914.00 | | 277 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | 7 976.00 | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |