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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 10.00 | 560.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 1 576.00 | 791.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438.00 | 1 586.00 | 1 851.00 | 3 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491.00 | 665.00 | 12 826.00 | 13 491.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 409.00 | 665.00 | 363 744.00 | 364 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 847.00 | 2 251.00 | 365 596.00 | 367 847.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
DH Report à nouveau | -52 733.00 | -88 326.00 | | -52 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 587.00 | 35 593.00 | | 76 587.00 |
DL TOTAL (I) | 191 176.00 | 114 589.00 | | 191 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 340 268.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 258.00 | 102 993.00 | | 60 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 14 500.00 | | 21 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 531.00 | 38 473.00 | | 54 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 419.00 | 496 234.00 | | 174 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 596.00 | 610 823.00 | | 365 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 419.00 | 496 234.00 | | 174 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367.00 | | 1 070.00 | 2 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 570.00 | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 420.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 420.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | 222.00 | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | 222.00 | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 222.00 | | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VW T.V.A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 295.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 2 486.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 22 193.00 | 15 858.00 | | 22 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 422.00 | 166.00 | | 1 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 760.00 | 27 952.00 | | 25 760.00 |
YT Sous‐traitance | 58 684.00 | 26 062.00 | | 58 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 930.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 225.00 | | 1 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 499.00 | 5 895.00 | | 9 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 604.00 | 44 571.00 | | 87 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |