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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 377.00 | 226 070.00 | 93 307.00 | 319 377.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 822.00 | 226 070.00 | 128 752.00 | 354 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
072 Créances – Autres | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
084 Disponibilités | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 298.00 | | 632 298.00 | 632 298.00 |
110 Total général Actif | 987 120.00 | 226 070.00 | 761 049.00 | 987 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 623 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 671.00 | 406 116.00 | | 234 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 860.00 | 6 000.00 | | 61 860.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | 24 869.00 | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 474.00 | 436 985.00 | | 298 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 335.00 | 85 558.00 | | 57 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -8.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 50 812.00 | 57 226.00 | | 50 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 464.00 | 15 917.00 | | 16 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 722.00 | 171 120.00 | | 108 722.00 |
252 Charges sociales | 45 031.00 | 41 616.00 | | 45 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 433.00 | 16 832.00 | | 17 433.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 3 477.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 261.00 | 391 738.00 | | 296 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 213.00 | 45 247.00 | | 2 213.00 |
280 Produits financiers | | 3 281.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 259.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | 39 663.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 981.00 | | | 346 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |