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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 590.00 | 219 409.00 | 124 181.00 | 343 590.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 910.00 | 219 409.00 | 159 501.00 | 378 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 640 187.00 | | 640 187.00 | 640 187.00 |
084 Disponibilités | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 011.00 | | 661 011.00 | 661 011.00 |
110 Total général Actif | 1 039 921.00 | 219 409.00 | 820 511.00 | 1 039 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 838.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 191.00 | 234 671.00 | | 525 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 61 860.00 | | |
230 Autres produits | 5 156.00 | 1 943.00 | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 348.00 | 298 474.00 | | 530 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 757.00 | 57 335.00 | | 125 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | 23.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 61 909.00 | 50 812.00 | | 61 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 717.00 | 16 464.00 | | 12 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 551.00 | 108 722.00 | | 188 551.00 |
252 Charges sociales | 80 766.00 | 45 031.00 | | 80 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 616.00 | 17 433.00 | | 22 616.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 442.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 722.00 | 296 261.00 | | 492 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 626.00 | 2 213.00 | | 37 626.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 420.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 324.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 790.00 | 2 308.00 | | 39 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 822.00 | | | 354 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |