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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 076.00 | 75 634.00 | 5 442.00 | 81 076.00 |
AN Terrains | 192 397.00 | 30 419.00 | 161 978.00 | 192 397.00 |
AP Constructions | 3 039 744.00 | 677 644.00 | 2 362 100.00 | 3 039 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 757.00 | 2 202 534.00 | 2 501 223.00 | 4 703 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 812.00 | 29 717.00 | 105 095.00 | 134 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 751.00 | | 593 751.00 | 593 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 582.00 | 3 015 948.00 | 5 729 634.00 | 8 745 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
BZ Autres créances | 158 251.00 | | 158 251.00 | 158 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
CF Disponibilités | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 030.00 | | 581 030.00 | 581 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 613.00 | 3 015 948.00 | 6 310 665.00 | 9 326 613.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DG Autres réserves | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 772.00 | | | 726 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 921.00 | | | 1 091 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 529.00 | | | 5 037 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 744.00 | | | 5 218 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 665.00 | | | 6 310 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 744.00 | | | 5 218 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 863.00 | | 1 504 981.00 | 7 296 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 47 262.00 | 8 745 582.00 | 9 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 47 262.00 | 8 664 462.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 742.00 | | 1 504 981.00 | 7 215 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 380.00 | 691 240.00 | 40 672.00 | 2 365 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 846.00 | 8 788.00 | | 66 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 534.00 | 682 452.00 | 40 672.00 | 2 298 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | | 12 253.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | 12 253.00 | 12 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
VB T. V. A. | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037 529.00 | 5 037 529.00 | | 5 037 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 660.00 | | | 654 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 325.00 | 367 325.00 | | 367 325.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 744.00 | 5 218 744.00 | | 5 218 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
ST Autres comptes | 1 394 807.00 | | | 1 394 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YT Sous‐traitance | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 795.00 | | | 121 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 114.00 | | | 1 476 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |