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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 076.00 | 79 715.00 | 1 361.00 | 81 076.00 |
AN Terrains | 192 397.00 | 56 530.00 | 135 868.00 | 192 397.00 |
AP Constructions | 3 089 867.00 | 1 164 034.00 | 1 925 833.00 | 3 089 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796 452.00 | 3 904 641.00 | 1 891 811.00 | 5 796 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 149.00 | 64 648.00 | 70 500.00 | 135 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 986.00 | 5 269 568.00 | 4 025 418.00 | 9 294 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
CF Disponibilités | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 451.00 | | 599 451.00 | 599 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 437.00 | 5 269 568.00 | 4 624 869.00 | 9 894 437.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 650.00 | | | 264 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DG Autres réserves | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 640.00 | | | 488 640.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 964.00 | | | 1 026 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 315.00 | | | 3 356 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 904.00 | | | 3 597 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 869.00 | | | 4 624 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 554.00 | | | 966 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894 190.00 | | 443 031.00 | 8 894 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 529.00 | 27 706.00 | 9 294 986.00 | 14 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 15 386.00 | 9 213 866.00 | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 749.00 | | 443 031.00 | 8 800 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 309.00 | 675 890.00 | 13 631.00 | 4 607 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 355.00 | 1 361.00 | | 78 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 955.00 | 674 529.00 | 13 631.00 | 4 528 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
VB T. V. A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356 315.00 | 724 965.00 | 1 968 649.00 | 3 356 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 512.00 | | | 270 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 406.00 | | | 709 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 710.00 | 270 710.00 | | 270 710.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 904.00 | 966 554.00 | 1 968 649.00 | 3 597 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 715 475.00 | | | 715 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YT Sous‐traitance | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |