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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 185.00 | 159 825.00 | 20 360.00 | 180 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 565.00 | 77 635.00 | 69 930.00 | 147 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 720.00 | 237 460.00 | 260 260.00 | 497 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 935.00 | | 165 935.00 | 165 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 655.00 | 237 460.00 | 426 195.00 | 663 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 145.00 | 217 050.00 | | 238 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57.00 | 21 094.00 | | -57.00 |
DL TOTAL (I) | 260 087.00 | 260 145.00 | | 260 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 397.00 | 24 749.00 | | 74 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 264.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 26 372.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 57 625.00 | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 108.00 | 109 010.00 | | 166 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 195.00 | 369 154.00 | | 426 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 938.00 | | 59 782.00 | 437 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 968.00 | | 59 782.00 | 267 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 454.00 | 33 006.00 | | 204 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 454.00 | 33 006.00 | | 204 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 372.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |