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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 552.00 | 151 647.00 | 5 906.00 | 157 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 978.00 | 35 212.00 | 113 766.00 | 148 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 500.00 | 186 858.00 | 289 642.00 | 476 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 797.00 | | 130 797.00 | 130 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 297.00 | 186 858.00 | 420 439.00 | 607 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 087.00 | 238 145.00 | | 238 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 896.00 | -57.00 | | -43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 216 191.00 | 260 087.00 | | 216 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 918.00 | 74 397.00 | | 109 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 644.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 678.00 | 28 764.00 | | 35 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | 62 302.00 | | 58 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 248.00 | 166 108.00 | | 204 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 439.00 | 426 195.00 | | 420 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 720.00 | | 70 079.00 | 497 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 299.00 | 476 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 299.00 | 306 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 750.00 | | 70 079.00 | 327 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 460.00 | 31 340.00 | 81 942.00 | 237 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 460.00 | 31 340.00 | 81 942.00 | 237 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | 6.00 | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |