| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 1 176.00 | 19 599.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 775.00 | 1 176.00 | 19 599.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 502.00 | | 675 502.00 | 675 502.00 |
BZ Autres créances | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CF Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 656.00 | | 755 656.00 | 755 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 431.00 | 1 176.00 | 775 255.00 | 776 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 728.00 | 180 266.00 | | 241 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 067.00 | 61 462.00 | | 39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 291 795.00 | 252 728.00 | | 291 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 332.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 360.00 | 88 593.00 | | 134 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 398.00 | 311 905.00 | | 345 398.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 10 419.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 460.00 | 411 251.00 | | 483 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 255.00 | 663 980.00 | | 775 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 460.00 | 411 251.00 | | 483 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 775.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 675 502.00 | 675 502.00 | | 675 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VC Groupe et associés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 243 820.00 | 243 820.00 | | 243 820.00 |
VP Divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 361.00 | 740 361.00 | | 740 361.00 |
VW T.V.A. | 151 926.00 | 151 926.00 | | 151 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 460.00 | 483 460.00 | | 483 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |