| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 893.00 | 8 545.00 | 20 348.00 | 28 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 893.00 | 8 545.00 | 20 348.00 | 28 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 214.00 | | 606 214.00 | 606 214.00 |
BZ Autres créances | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CF Disponibilités | 589 720.00 | | 589 720.00 | 589 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 283.00 | | 1 264 283.00 | 1 264 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 176.00 | 8 545.00 | 1 284 631.00 | 1 293 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 795.00 | 241 728.00 | | 280 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | 39 067.00 | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 389 477.00 | 291 795.00 | | 389 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 754.00 | | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 365.00 | 351.00 | | 485 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 134 361.00 | | 75 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 433.00 | 345 399.00 | | 333 433.00 |
EA Autres dettes | | 3 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 154.00 | 483 460.00 | | 895 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 631.00 | 775 256.00 | | 1 284 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 610.00 | | 1 914 610.00 | 1 914 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 610.00 | | 1 914 610.00 | 1 914 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 987.00 | 15 193.00 | | 37 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 732.00 | 1 966 679.00 | | 1 987 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 050.00 | 1 927 612.00 | | 1 890 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 682.00 | 39 067.00 | | 97 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 775.00 | | 8 118.00 | 20 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 775.00 | | 8 118.00 | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 7 369.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 7 369.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UX Autres créances clients | 606 214.00 | 606 214.00 | | 606 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VP Divers | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 562.00 | 674 562.00 | | 674 562.00 |
VW T.V.A. | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 154.00 | 895 154.00 | | 895 154.00 |