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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 19 199.00 | 9 109.00 | 28 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 308.00 | 19 199.00 | 9 109.00 | 28 308.00 |
060 Stock marchandises | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
072 Créances – Autres | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
110 Total général Actif | 77 643.00 | 19 199.00 | 58 444.00 | 77 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 573.00 | 117 133.00 | | 121 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 770.00 | 58 937.00 | | 58 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 376.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 851.00 | 180 461.00 | | 181 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 191.00 | 104 033.00 | | 100 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | -12 000.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 39 771.00 | 29 226.00 | | 39 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 466.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 740.00 | 39 722.00 | | 49 740.00 |
252 Charges sociales | 13 868.00 | 9 342.00 | | 13 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 4 108.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 2 004.00 | 15.00 | | 2 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 484.00 | 176 913.00 | | 210 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 633.00 | 3 548.00 | | -28 633.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 442.00 | 507.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 145.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 174.00 | 779.00 | | -29 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |