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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 808.00 | 20 731.00 | 10 077.00 | 30 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 808.00 | 20 731.00 | 10 077.00 | 30 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
110 Total général Actif | 131 115.00 | 20 731.00 | 110 384.00 | 131 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 233.00 | 121 573.00 | | 151 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 726.00 | 58 770.00 | | 50 726.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 631.00 | 8.00 | | 2 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 590.00 | 181 851.00 | | 222 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 117.00 | 100 191.00 | | 129 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 949.00 | 1 051.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 35 141.00 | 39 771.00 | | 35 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 2 093.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 739.00 | 49 740.00 | | 33 739.00 |
252 Charges sociales | 15 597.00 | 13 868.00 | | 15 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 766.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2 004.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 525.00 | 210 484.00 | | 220 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 065.00 | -28 633.00 | | 2 065.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 326.00 | 442.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 100.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | -29 174.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |