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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 011.00 | 37 998.00 | 149 013.00 | 187 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 012.00 | 30 166.00 | 46 846.00 | 77 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 2 865.00 | 9 995.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 005.00 | 71 029.00 | 205 977.00 | 277 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 460.00 | 21 866.00 | 350 594.00 | 372 460.00 |
BZ Autres créances | 680 360.00 | | 680 360.00 | 680 360.00 |
CF Disponibilités | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 521.00 | 21 866.00 | 1 158 655.00 | 1 180 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 526.00 | 92 895.00 | 1 364 631.00 | 1 457 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DH Report à nouveau | -259 193.00 | | | -259 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 463.00 | | | -89 463.00 |
DL TOTAL (I) | -185 900.00 | | | -185 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 405.00 | | | 1 408 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 531.00 | | | 1 550 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 631.00 | | | 1 364 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 530.00 | | | 1 542 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 447.00 | | 43 558.00 | 233 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | | | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 325.00 | | 43 558.00 | 233 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 680.00 | 25 349.00 | | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 680.00 | 25 349.00 | | 45 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 494.00 | 9 599.00 | 19 228.00 | 31 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 494.00 | 9 599.00 | 19 228.00 | 31 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 494.00 | 9 599.00 | 19 228.00 | 31 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 599.00 | 19 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 405.00 | 1 408 405.00 | | 1 408 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 336 930.00 | 336 930.00 | | 336 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VB T. V. A. | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |
VC Groupe et associés | 354 799.00 | 354 799.00 | | 354 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 933.00 | 3 932.00 | 8 001.00 | 11 933.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 529.00 | 1 053 409.00 | 120.00 | 1 053 529.00 |
VW T.V.A. | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 531.00 | 1 542 530.00 | 8 001.00 | 1 550 531.00 |