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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 011.00 | 51 654.00 | 135 357.00 | 187 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 768.00 | 41 076.00 | 35 691.00 | 76 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 4 064.00 | 8 797.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 766.00 | 96 794.00 | 180 973.00 | 277 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 489.00 | 19 387.00 | 464 103.00 | 483 489.00 |
BZ Autres créances | 679 026.00 | | 679 026.00 | 679 026.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 266.00 | 19 387.00 | 1 238 880.00 | 1 258 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 033.00 | 116 180.00 | 1 419 852.00 | 1 536 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 900.00 | | | -295 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
DL TOTAL (I) | -104 572.00 | | | -104 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 543.00 | | | 1 365 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
EA Autres dettes | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 424.00 | | | 1 524 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 852.00 | | | 1 419 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 422.00 | | | 1 520 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 005.00 | | 3 761.00 | 277 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 277 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 276 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 883.00 | | 2 756.00 | 276 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 005.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029.00 | 28 765.00 | 3 000.00 | 71 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | 28 765.00 | 3 000.00 | 71 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 866.00 | 982.00 | 3 461.00 | 21 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 866.00 | 982.00 | 3 461.00 | 21 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866.00 | 982.00 | 3 461.00 | 21 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 543.00 | 1 365 543.00 | | 1 365 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 454 154.00 | 454 154.00 | | 454 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VB T. V. A. | 297 929.00 | 297 929.00 | | 297 929.00 |
VC Groupe et associés | 351 567.00 | 351 567.00 | | 351 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464.00 | 6 462.00 | 4 002.00 | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 993.00 | 1 162 873.00 | 120.00 | 1 162 993.00 |
VW T.V.A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 424.00 | 1 520 422.00 | 4 002.00 | 1 524 424.00 |