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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 736.00 | 11 392.00 | 151 343.00 | 162 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 554.00 | 5 341.00 | 29 213.00 | 34 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 160.00 | 43 640.00 | 330 519.00 | 374 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 285.00 | 60 374.00 | 516 910.00 | 577 285.00 |
BT Marchandises | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 830.00 | 60 374.00 | 722 455.00 | 782 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 274 182.00 | | | 274 182.00 |
DP Provisions pour risques | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 837.00 | | | 445 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 455.00 | | | 722 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 456.00 | | 571 452.00 | 88 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 622.00 | 577 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 122.00 | 571 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 122.00 | | 571 452.00 | 75 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 916.00 | 50 107.00 | 203 662.00 | 309 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VP Divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 605.00 | 28 772.00 | 5 833.00 | 34 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 837.00 | 186 028.00 | 203 662.00 | 445 837.00 |