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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 736.00 | 27 666.00 | 135 069.00 | 162 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 554.00 | 12 252.00 | 22 302.00 | 34 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 160.00 | 97 092.00 | 277 068.00 | 374 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 285.00 | 137 010.00 | 440 274.00 | 577 285.00 |
BT Marchandises | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 225.00 | 137 010.00 | 637 214.00 | 774 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 561.00 | | | 199 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
DP Provisions pour risques | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 519.00 | | | 361 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 214.00 | | | 637 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 285.00 | | | 577 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 452.00 | | | 571 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 76 636.00 | | 60 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 76 636.00 | | 60 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 436.00 | 6 162.00 | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 6 162.00 | | 2 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 873.00 | 50 446.00 | 205 092.00 | 259 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 136.00 | 34 302.00 | 5 833.00 | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 520.00 | 152 093.00 | 205 092.00 | 361 520.00 |