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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 980.00 | 183.00 | 24 797.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 381.00 | 6 983.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 1 633.00 | 79 747.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 223.00 | 2 197.00 | 119 026.00 | 121 223.00 |
BT Marchandises | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CF Disponibilités | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 812.00 | 2 197.00 | 375 615.00 | 377 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 940.00 | 7 500.00 | | 212 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430.00 | 90 799.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | 59 631.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 242 772.00 | 158 680.00 | | 242 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 85 727.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 930.00 | 24 612.00 | | 28 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 844.00 | 110 480.00 | | 132 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615.00 | 269 160.00 | | 375 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 844.00 | 110 480.00 | | 132 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 113 723.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 131 880.00 | 7 500.00 | 139 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |