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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 24 980.00 | 1 761.00 | 23 219.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 441.00 | 15 212.00 | 42 229.00 | 57 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 331.00 | 34 938.00 | 246 393.00 | 281 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 252.00 | 51 912.00 | 549 341.00 | 601 252.00 |
BT Marchandises | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 098.00 | | 221 098.00 | 221 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 350.00 | 51 912.00 | 770 438.00 | 822 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 940.00 | 212 940.00 | | 212 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | 750.00 | | 1 655.00 |
DG Autres réserves | 17 617.00 | 430.00 | | 17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 18 092.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 244 516.00 | 242 772.00 | | 244 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 878.00 | 608.00 | | 13 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 101 563.00 | | 123 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 057.00 | 28 930.00 | | 41 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 223.00 | 1 744.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 922.00 | 132 844.00 | | 525 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 438.00 | 375 615.00 | | 770 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 223.00 | | 480 029.00 | 121 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 723.00 | | 250 029.00 | 113 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 49 715.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 49 715.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 527.00 | 53 721.00 | 218 795.00 | 337 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 45 905.00 | 7 500.00 | 53 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 922.00 | 242 117.00 | 218 795.00 | 525 922.00 |