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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 4 035.00 | 13 298.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 199.00 | 4 035.00 | 2 199 164.00 | 2 203 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
BZ Autres créances | 937 609.00 | | 937 609.00 | 937 609.00 |
CF Disponibilités | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 495.00 | | 1 231 495.00 | 1 231 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 695.00 | 4 035.00 | 3 430 660.00 | 3 434 695.00 |
CU Autres participations | 2 185 866.00 | | 2 185 866.00 | 2 185 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 025.00 | | | 1 776 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 1 776 025.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 475.00 | 3 316 025.00 | | 3 318 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 57 964.00 | | 62 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | 249.00 | | 49 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 184.00 | 58 213.00 | | 112 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 660.00 | 3 374 239.00 | | 3 430 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 122.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 122.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -122.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 235.00 | 1 900 000.00 | | 132 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 785.00 | 123 975.00 | | 129 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 1 776 025.00 | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 886.00 | 1 121 886.00 | | 1 121 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 886.00 | 1 121 886.00 | | 1 121 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |