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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 7 961.00 | 11 171.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 198.00 | 7 961.00 | 2 029 237.00 | 2 037 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 950.00 | | 323 950.00 | 323 950.00 |
BZ Autres créances | 1 316 774.00 | | 1 316 774.00 | 1 316 774.00 |
CF Disponibilités | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 654.00 | | 1 778 654.00 | 1 778 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 852.00 | 7 961.00 | 3 807 891.00 | 3 815 852.00 |
CU Autres participations | 2 018 066.00 | | 2 018 066.00 | 2 018 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 924.00 | 88 801.00 | | 88 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 552.00 | 1 687 224.00 | | 1 689 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 333.00 | 2 450.00 | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 809.00 | 3 318 475.00 | | 3 456 809.00 |
DP Provisions pour risques | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 953.00 | | | 193 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 62 579.00 | | 48 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 846.00 | 49 605.00 | | 85 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 442.00 | 112 184.00 | | 330 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 891.00 | 3 430 660.00 | | 3 807 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 150.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 150.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -150.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 203.00 | 132 235.00 | | 247 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 869.00 | 129 785.00 | | 178 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 333.00 | 2 450.00 | | 68 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 2 300.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 300.00 | | 4 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640 725.00 | 1 640 725.00 | | 1 640 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 725.00 | 1 640 725.00 | | 1 640 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 442.00 | 330 442.00 | | 330 442.00 |