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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 11 993.00 | 19 507.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 468.00 | 54 707.00 | 30 762.00 | 85 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 768.00 | 66 699.00 | 53 069.00 | 119 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
072 Créances – Autres | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
084 Disponibilités | 273 166.00 | | 273 166.00 | 273 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 545.00 | | 395 545.00 | 395 545.00 |
110 Total général Actif | 515 313.00 | 66 699.00 | 448 614.00 | 515 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 415.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 736 617.00 | 607 725.00 | | 736 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 137.00 | 7 896.00 | | 1 137.00 |
230 Autres produits | 11 540.00 | 9 440.00 | | 11 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 295.00 | 625 476.00 | | 749 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 237.00 | 175 952.00 | | 199 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | -21 167.00 | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 181 171.00 | 186 083.00 | | 181 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 1 606.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 345.00 | 129 967.00 | | 174 345.00 |
252 Charges sociales | 58 026.00 | 37 180.00 | | 58 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 614.00 | 35 569.00 | | 34 614.00 |
262 Autres charges | 17 506.00 | 11 763.00 | | 17 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 910.00 | 556 954.00 | | 666 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 385.00 | 68 522.00 | | 82 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 107.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 12 566.00 | | 18 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 735.00 | 54 850.00 | | 64 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |