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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 16 393.00 | 15 107.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 305.00 | 41 364.00 | 23 941.00 | 65 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 605.00 | 57 757.00 | 41 848.00 | 99 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
072 Créances – Autres | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
084 Disponibilités | 317 764.00 | | 317 764.00 | 317 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 140.00 | | 430 140.00 | 430 140.00 |
110 Total général Actif | 529 746.00 | 57 757.00 | 471 989.00 | 529 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 841 186.00 | 736 617.00 | | 841 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | 1 137.00 | | 54.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | 11 540.00 | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 168.00 | 749 295.00 | | 843 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 536.00 | 199 237.00 | | 226 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 149.00 | -862.00 | | -8 149.00 |
242 Autres charges externes. | 198 814.00 | 181 171.00 | | 198 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 873.00 | | 2 346.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 131.00 | 196 448.00 | | 162 131.00 |
252 Charges sociales | 21 159.00 | 35 923.00 | | 21 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 905.00 | 34 614.00 | | 12 905.00 |
262 Autres charges | 26 693.00 | 17 506.00 | | 26 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 434.00 | 666 910.00 | | 642 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 734.00 | 82 385.00 | | 200 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 928.00 | 20 000.00 | | 26 928.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 913.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 18 637.00 | | 55 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 056.00 | 64 735.00 | | 171 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |