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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BZ Autres créances | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 074.00 | | 1 237 074.00 | 1 237 074.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DH Report à nouveau | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
DL TOTAL (I) | 722 560.00 | | | 722 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 228.00 | | | 510 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 513.00 | | | 514 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 074.00 | | | 1 237 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 228.00 | 87 360.00 | 348 211.00 | 510 228.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 513.00 | 91 645.00 | 348 211.00 | 514 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 690.00 | | | 6 690.00 |