| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 641.00 | | 1 222 641.00 | 1 222 641.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 3 805.00 | | 7 878.00 |
DH Report à nouveau | 149 682.00 | 72 303.00 | | 149 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 253.00 | 81 451.00 | | 70 253.00 |
DL TOTAL (I) | 792 813.00 | 722 559.00 | | 792 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 555.00 | 510 228.00 | | 424 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 3 035.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 1 186.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 828.00 | 514 512.00 | | 429 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 641.00 | 1 237 071.00 | | 1 222 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 828.00 | 91 644.00 | | 429 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 225.00 | 92 000.00 | | 93 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 971.00 | 10 549.00 | | 22 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 253.00 | 81 451.00 | | 70 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 828.00 | 429 828.00 | | 429 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 136.00 | | | 27 136.00 |