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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 999.00 | 4 123.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 899.00 | 3 944.00 | 45 954.00 | 49 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 991.00 | 4 943.00 | 1 257 047.00 | 1 261 991.00 |
BT Marchandises | 196 700.00 | | 196 700.00 | 196 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 729.00 | 25.00 | 27 704.00 | 27 729.00 |
BZ Autres créances | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CF Disponibilités | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 428.00 | 25.00 | 320 403.00 | 320 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 419.00 | 4 968.00 | 1 577 451.00 | 1 582 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 714.00 | | | 1 130 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 948.00 | | | 1 544 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 451.00 | | | 1 577 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 104.00 | | | 516 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 261 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 714.00 | 101 870.00 | 409 317.00 | 1 130 714.00 |
VI Groupe et associés | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 948.00 | 516 104.00 | 409 317.00 | 1 544 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 165.00 | | | 83 165.00 |