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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084.00 | 2 156.00 | 5 928.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 093.00 | 13 036.00 | 88 058.00 | 101 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 462.00 | 15 193.00 | 1 304 270.00 | 1 319 462.00 |
BT Marchandises | 279 826.00 | 5 918.00 | 273 908.00 | 279 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 211 761.00 | | 211 761.00 | 211 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 733.00 | 5 918.00 | 536 815.00 | 542 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 196.00 | 21 111.00 | 1 841 085.00 | 1 862 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 531.00 | 22 502.00 | | 214 531.00 |
DL TOTAL (I) | 247 034.00 | 32 502.00 | | 247 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 860.00 | 1 130 714.00 | | 1 100 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 800.00 | 231 721.00 | | 205 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 123 911.00 | | 173 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 445.00 | 43 648.00 | | 113 445.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 14 956.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 051.00 | 1 544 948.00 | | 1 594 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 085.00 | 1 577 451.00 | | 1 841 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 401.00 | 516 104.00 | | 613 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 991.00 | | 57 472.00 | 1 261 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 000.00 | | 1 380.00 | 1 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | | 54 157.00 | 55 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 1 935.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 10 249.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 10 249.00 | | 4 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 5 918.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 5 918.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 860.00 | 120 209.00 | 463 914.00 | 1 100 860.00 |
VI Groupe et associés | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 051.00 | 613 401.00 | 463 914.00 | 1 594 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | 7 270.00 | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 9 076.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 49 533.00 | 46 582.00 | | 49 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 208.00 | 27 508.00 | | 32 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 805.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | 9 075.00 | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 512.00 | 80 354.00 | | 88 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 896.00 | 94 183.00 | | 72 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 404.00 | 83 165.00 | | 92 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |