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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 28 511.00 | 447.00 | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 548.00 | 261 659.00 | 37 888.00 | 299 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 029.00 | 290 170.00 | 62 859.00 | 353 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BN En cours de production de biens | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 778.00 | | 182 778.00 | 182 778.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CF Disponibilités | 679 234.00 | | 679 234.00 | 679 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 812.00 | | 974 812.00 | 974 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 841.00 | 290 170.00 | 1 037 671.00 | 1 327 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 739 090.00 | 651 772.00 | | 739 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 285.00 | 87 319.00 | | 83 285.00 |
DL TOTAL (I) | 839 144.00 | 755 860.00 | | 839 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 427.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 181.00 | 43 935.00 | | 58 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 8 161.00 | | 23 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | 67 298.00 | | 77 652.00 |
EA Autres dettes | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 526.00 | 159 247.00 | | 198 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 671.00 | 915 106.00 | | 1 037 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 100.00 | 159 247.00 | | 159 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 501.00 | | 2 529.00 | 350 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 058.00 | | 2 447.00 | 326 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345.00 | | 82.00 | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 287.00 | 12 883.00 | | 277 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 287.00 | 12 883.00 | | 277 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 009.00 | 195 582.00 | 18 426.00 | 214 009.00 |
VW T.V.A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 526.00 | 159 100.00 | 39 426.00 | 198 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |