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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 28 805.00 | 1 079.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 548.00 | 271 307.00 | 28 240.00 | 299 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 163.00 | 300 113.00 | 40 051.00 | 340 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
BZ Autres créances | 134 361.00 | | 134 361.00 | 134 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CF Disponibilités | 596 264.00 | | 596 264.00 | 596 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 970.00 | | 1 068 970.00 | 1 068 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 133.00 | 300 113.00 | 1 109 021.00 | 1 409 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 822 375.00 | 739 090.00 | | 822 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 112.00 | 83 285.00 | | 58 112.00 |
DL TOTAL (I) | 897 256.00 | 839 144.00 | | 897 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 26.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 582.00 | 58 181.00 | | 54 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 23 241.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 362.00 | 77 652.00 | | 82 362.00 |
EA Autres dettes | 37 273.00 | 39 426.00 | | 37 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 765.00 | 198 526.00 | | 211 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 021.00 | 1 037 671.00 | | 1 109 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 910.00 | 159 100.00 | | 149 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 632 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 820.00 | |
FM Production stockée | | | -9 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 13 225.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 115.00 | 785 092.00 | | 643 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 003.00 | 701 807.00 | | 585 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 112.00 | 83 285.00 | | 58 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 029.00 | | 5 568.00 | 353 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 434.00 | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 434.00 | 340 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 505.00 | | 927.00 | 328 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426.00 | | 4 641.00 | 18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 170.00 | 9 942.00 | 300 113.00 | 290 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 170.00 | 9 942.00 | 300 113.00 | 290 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VC Groupe et associés | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 54 582.00 | 30 000.00 | 24 582.00 | 54 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 681.00 | 278 558.00 | 112 123.00 | 390 681.00 |
VW T.V.A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 765.00 | 149 910.00 | 61 855.00 | 211 765.00 |