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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
AH Fonds commercial | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741 038.00 | 28 186.00 | 712 853.00 | 741 038.00 |
AN Terrains | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AP Constructions | 40 382.00 | 26 916.00 | 13 465.00 | 40 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 444.00 | 233 008.00 | 13 437.00 | 246 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 214.00 | 111 253.00 | 19 961.00 | 131 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 496.00 | 905 739.00 | 1 090 757.00 | 1 996 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129 486.00 | | 2 129 486.00 | 2 129 486.00 |
BP En cours de production de services | 2 201 939.00 | | 2 201 939.00 | 2 201 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 235.00 | 74 554.00 | 3 060 681.00 | 3 135 235.00 |
BZ Autres créances | 1 424 227.00 | | 1 424 227.00 | 1 424 227.00 |
CF Disponibilités | 345 390.00 | | 345 390.00 | 345 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 941.00 | 74 554.00 | 9 201 387.00 | 9 275 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 436.00 | 980 292.00 | 10 292 144.00 | 11 272 436.00 |
CU Autres participations | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 879.00 | 450 414.00 | 184 465.00 | 634 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
DG Autres réserves | 1 557 725.00 | 1 443 879.00 | | 1 557 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 217.00 | 113 846.00 | | 198 217.00 |
DK Provisions réglementées | 54 005.00 | 1 882.00 | | 54 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 711.00 | 2 307 370.00 | | 2 557 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 805.00 | 7 754.00 | | 9 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 805.00 | 7 754.00 | | 9 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 753.00 | 2 461 853.00 | | 3 692 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 166.00 | 2 249 360.00 | | 1 912 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 833.00 | 932 441.00 | | 963 833.00 |
EA Autres dettes | 895 877.00 | 1 311 189.00 | | 895 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 724 628.00 | 7 220 680.00 | | 7 724 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 144.00 | 9 535 804.00 | | 10 292 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 092.00 | 5 939 926.00 | | 6 510 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574 186.00 | 1 333 483.00 | | 2 574 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 977.00 | 1 252 690.00 | 7 110 667.00 | 5 857 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 977.00 | 1 252 690.00 | 7 110 667.00 | 5 857 977.00 |
FM Production stockée | | | 302 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 554.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 200.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 112.00 | 4 147.00 | | 41 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 123.00 | 1 882.00 | | 52 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 235.00 | 6 029.00 | | 93 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 899.00 | -5 829.00 | | -90 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 378.00 | 26 443.00 | | -82 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 375.00 | 8 527 582.00 | | 7 852 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 157.00 | 8 413 736.00 | | 7 654 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 217.00 | 113 846.00 | | 198 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 997.00 | | 428 499.00 | 1 567 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 984.00 | | 76 894.00 | 557 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 726.00 | | 278 591.00 | 573 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 656.00 | | 17 013.00 | 402 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 631.00 | | 56 001.00 | 33 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 778.00 | 138 961.00 | | 766 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 031.00 | 124 383.00 | | 326 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 598.00 | 14 579.00 | | 356 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | 52 123.00 | | 1 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 754.00 | 2 051.00 | | 7 754.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 128 728.00 | | 9 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 932.00 | 247 932.00 | | 247 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 877.00 | 895 877.00 | | 895 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 235.00 | 3 135 235.00 | | 3 135 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |
VC Groupe et associés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 186.00 | 2 574 186.00 | | 2 574 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 567.00 | 164 031.00 | 870 566.00 | 1 118 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 441.00 | 869 441.00 | | 869 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 352.00 | 4 598 045.00 | 77 307.00 | 4 675 352.00 |
VW T.V.A. | 500 411.00 | 500 411.00 | | 500 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 628.00 | 6 510 092.00 | 1 130 566.00 | 7 724 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |