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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 002.00 | 59 101.00 | 6 901.00 | 66 002.00 |
AH Fonds commercial | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119 989.00 | 28 186.00 | 1 091 804.00 | 1 119 989.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 1 768 044.00 | 28 043.00 | 1 740 000.00 | 1 768 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 658.00 | 238 828.00 | 566 831.00 | 805 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 874.00 | 120 976.00 | 30 898.00 | 151 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 873.00 | 1 010 657.00 | 4 642 216.00 | 5 652 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250 831.00 | | 2 250 831.00 | 2 250 831.00 |
BP En cours de production de services | 2 885 663.00 | | 2 885 663.00 | 2 885 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 441.00 | 74 554.00 | 3 355 887.00 | 3 430 441.00 |
BZ Autres créances | 1 660 836.00 | | 1 660 836.00 | 1 660 836.00 |
CF Disponibilités | 980 343.00 | | 980 343.00 | 980 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 117.00 | 74 554.00 | 11 266 563.00 | 11 341 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 990.00 | 1 085 210.00 | 15 908 779.00 | 16 993 990.00 |
CU Autres participations | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 567.00 | 535 522.00 | 86 045.00 | 621 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 145 248.00 | | | 3 145 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
DG Autres réserves | 1 755 943.00 | 1 557 725.00 | | 1 755 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 732.00 | 198 217.00 | | 230 732.00 |
DK Provisions réglementées | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 691.00 | 2 557 711.00 | | 5 933 691.00 |
DP Provisions pour risques | 16 553.00 | 9 805.00 | | 16 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 553.00 | 9 805.00 | | 16 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 697.00 | 3 692 753.00 | | 6 096 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 342.00 | 1 912 166.00 | | 2 081 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 843.00 | 963 833.00 | | 1 386 843.00 |
EA Autres dettes | 133 654.00 | 895 877.00 | | 133 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 958 535.00 | 7 724 628.00 | | 9 958 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 779.00 | 10 292 144.00 | | 15 908 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 487.00 | 113 467.00 | 6 471 954.00 | 6 358 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 487.00 | 113 467.00 | 6 471 954.00 | 6 358 487.00 |
FM Production stockée | | | 683 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 128.00 | |
GE Autres charges | | | 23 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | 2 337.00 | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | 2 337.00 | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 150.00 | 41 112.00 | | 15 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 233.00 | 52 123.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 383.00 | 93 235.00 | | 18 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 207.00 | -90 899.00 | | -13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 910.00 | -82 378.00 | | -143 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 853.00 | 7 852 375.00 | | 7 609 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 121.00 | 7 654 157.00 | | 7 379 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 732.00 | 198 217.00 | | 230 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 496.00 | 3 145 248.00 | 558 339.00 | 1 996 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 879.00 | | 33 899.00 | 634 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 210.00 | 5 652 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 210.00 | 621 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 317.00 | | 388 991.00 | 852 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 668.00 | 3 145 248.00 | 20 660.00 | 419 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 632.00 | | 114 789.00 | 89 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 739.00 | 152 128.00 | 47 210.00 | 905 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 414.00 | 132 319.00 | 47 210.00 | 450 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 148.00 | 3 139.00 | | 84 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 177.00 | 16 671.00 | | 371 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 805.00 | 6 748.00 | | 9 805.00 |
6T Sur comptes clients | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 365.00 | 6 748.00 | | 138 365.00 |
UG ‐ Financières | | 3 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 342.00 | 2 081 342.00 | | 2 081 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 878.00 | 478 878.00 | | 478 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 441.00 | 3 430 441.00 | | 3 430 441.00 |
VB T. V. A. | 418 084.00 | 418 084.00 | | 418 084.00 |
VC Groupe et associés | 441 893.00 | 441 893.00 | | 441 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818 625.00 | 2 818 625.00 | | 2 818 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 073.00 | 530 610.00 | 2 405 468.00 | 3 278 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
VP Divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 509.00 | 647 509.00 | | 647 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 756.00 | 5 107 660.00 | 192 096.00 | 5 299 756.00 |
VW T.V.A. | 590 731.00 | 590 731.00 | | 590 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 535.00 | 7 211 072.00 | 2 405 468.00 | 9 958 535.00 |