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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AH Fonds commercial | 132 792.00 | 66 396.00 | 66 396.00 | 132 792.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 17 130.00 | 16 238.00 | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 352.00 | 33 488.00 | 4 865.00 | 38 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 18 351.00 | 1 897.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 175.00 | 142 449.00 | 93 726.00 | 236 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 592.00 | | 455 592.00 | 455 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 767.00 | 142 449.00 | 549 318.00 | 691 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 13 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 106.00 | 2 782.00 | | -259 106.00 |
DL TOTAL (I) | -250 306.00 | 25 289.00 | | -250 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 863.00 | 366 502.00 | | 339 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 238.00 | 316 485.00 | | 361 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 523.00 | 139 990.00 | | 98 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 624.00 | 823 458.00 | | 799 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 318.00 | 848 747.00 | | 549 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 624.00 | 823 458.00 | | 799 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 396.00 | | 953.00 | 493 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | | 953.00 | 91 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 504.00 | | | 262 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 747.00 | 5 306.00 | | 70 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 5 306.00 | | 63 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 117.00 | 13 279.00 | | 53 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 117.00 | 13 279.00 | | 53 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 117.00 | 13 279.00 | | 53 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 238.00 | 361 238.00 | | 361 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
VW T.V.A. | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 761.00 | 459 761.00 | | 459 761.00 |