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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AH Fonds commercial | 132 792.00 | 79 675.00 | 53 117.00 | 132 792.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 19 181.00 | 14 187.00 | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 352.00 | 36 463.00 | 1 890.00 | 38 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 617.00 | 18 638.00 | 3 979.00 | 22 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 544.00 | 161 041.00 | 77 503.00 | 238 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 770.00 | | 344 770.00 | 344 770.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 879.00 | | 488 879.00 | 488 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 423.00 | 161 041.00 | 566 382.00 | 727 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -259 106.00 | | | -259 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 530.00 | -259 106.00 | | -123 530.00 |
DL TOTAL (I) | -373 836.00 | -250 306.00 | | -373 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 217.00 | 339 863.00 | | 264 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 004.00 | 361 238.00 | | 540 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 997.00 | 98 523.00 | | 135 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 218.00 | 799 624.00 | | 940 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 382.00 | 549 318.00 | | 566 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 175.00 | | 2 369.00 | 236 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | 2 369.00 | 91 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 053.00 | 5 313.00 | | 76 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 5 313.00 | | 68 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 396.00 | 13 279.00 | | 66 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 396.00 | 13 279.00 | | 66 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 396.00 | 13 279.00 | | 66 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 004.00 | 540 004.00 | | 540 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 332 255.00 | 332 255.00 | | 332 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 109.00 | 349 109.00 | | 349 109.00 |
VW T.V.A. | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 218.00 | 940 218.00 | | 940 218.00 |