| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 940.00 | | 921 940.00 | 921 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 053.00 | 59 968.00 | 127 085.00 | 187 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 764.00 | 62 438.00 | 1 049 325.00 | 1 111 764.00 |
BT Marchandises | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CF Disponibilités | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 082.00 | | 400 082.00 | 400 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 846.00 | 62 438.00 | 1 449 407.00 | 1 511 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 083.00 | | | 990 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 113.00 | | | 1 254 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 407.00 | | | 1 449 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 383.00 | | | 1 124 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 574.00 | 19 865.00 | | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 19 865.00 | | 42 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 083.00 | 990 083.00 | | 990 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 124.00 | 20 394.00 | 81 600.00 | 150 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 561.00 | 90 261.00 | 300.00 | 90 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 113.00 | 1 124 383.00 | 81 600.00 | 1 254 113.00 |