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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 940.00 | | 921 940.00 | 921 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 345.00 | 80 264.00 | 114 081.00 | 194 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 055.00 | 82 735.00 | 1 036 321.00 | 1 119 055.00 |
BT Marchandises | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BZ Autres créances | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 370.00 | | 455 370.00 | 455 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 425.00 | 82 735.00 | 1 491 690.00 | 1 574 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 495.00 | 104 229.00 | | 186 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 352.00 | 82 265.00 | | 112 352.00 |
DL TOTAL (I) | 307 647.00 | 195 295.00 | | 307 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 925.00 | 150 124.00 | | 129 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 862.00 | 990 073.00 | | 947 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 72 618.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 41 288.00 | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 043.00 | 1 254 113.00 | | 1 184 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 690.00 | 1 449 407.00 | | 1 491 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 607.00 | 1 254 113.00 | | 1 074 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 172.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 764.00 | | 7 292.00 | 1 111 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 940.00 | | | 921 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 524.00 | | 7 292.00 | 189 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 20 296.00 | | 62 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 20 296.00 | | 62 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 729.00 | 20 293.00 | 81 886.00 | 129 729.00 |
VI Groupe et associés | 947 862.00 | 947 862.00 | | 947 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 043.00 | 1 074 607.00 | 81 886.00 | 1 184 043.00 |