| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 7 066.00 | 1.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 888 798.00 | 10 719.00 | 31 878 079.00 | 31 888 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 043.00 | | 323 043.00 | 323 043.00 |
BZ Autres créances | 12 831 358.00 | | 12 831 358.00 | 12 831 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 684 356.00 | | 7 684 356.00 | 7 684 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 842 542.00 | | 20 842 542.00 | 20 842 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 731 343.00 | 10 719.00 | 52 720 623.00 | 52 731 343.00 |
CU Autres participations | 31 878 079.00 | | 31 878 079.00 | 31 878 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 163 426.00 | 13 163 426.00 | | 13 163 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316 342.00 | 1 316 342.00 | | 1 316 342.00 |
DG Autres réserves | 5 001 902.00 | 8 000 000.00 | | 5 001 902.00 |
DH Report à nouveau | 27 713 429.00 | 25 054 700.00 | | 27 713 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266 759.00 | 3 609 659.00 | | 4 266 759.00 |
DL TOTAL (I) | 51 461 859.00 | 51 144 128.00 | | 51 461 859.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 288.00 | 1 065 411.00 | | 559 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 71 170.00 | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 646.00 | 104 220.00 | | 607 646.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 10 001.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 763.00 | 1 250 803.00 | | 1 258 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 720 623.00 | 52 399 146.00 | | 52 720 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 763.00 | 1 250 803.00 | | 1 258 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 791.00 | | 750 791.00 | 750 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 791.00 | | 750 791.00 | 750 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 217 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215.00 | 16 820.00 | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 790.00 | 16 820.00 | | 56 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 770.00 | 16 820.00 | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 901.00 | 69 475.00 | | 53 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 007.00 | 4 429 875.00 | | 5 113 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 249.00 | 820 216.00 | | 846 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266 759.00 | 3 609 659.00 | | 4 266 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 930 212.00 | | | 31 930 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 413.00 | 31 878 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 413.00 | 31 888 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 919 493.00 | | | 31 919 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 143.00 | 479 143.00 | | 479 143.00 |
UX Autres créances clients | 323 043.00 | 323 043.00 | | 323 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 12 817 264.00 | 12 817 264.00 | | 12 817 264.00 |
VI Groupe et associés | 559 288.00 | 559 288.00 | | 559 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158 187.00 | 13 158 187.00 | | 13 158 187.00 |
VW T.V.A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 943.00 | 1 254 943.00 | | 1 254 943.00 |