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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 851 752.00 | 10 719.00 | 32 841 033.00 | 32 851 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 381.00 | | 489 381.00 | 489 381.00 |
BZ Autres créances | 4 451 222.00 | | 4 451 222.00 | 4 451 222.00 |
CF Disponibilités | 13 164 089.00 | | 13 164 089.00 | 13 164 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 914.00 | | 18 107 914.00 | 18 107 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 959 667.00 | 10 719.00 | 50 948 947.00 | 50 959 667.00 |
CU Autres participations | 32 841 033.00 | | 32 841 033.00 | 32 841 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 163 426.00 | 13 163 426.00 | | 13 163 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316 342.00 | 1 316 342.00 | | 1 316 342.00 |
DG Autres réserves | 9 301 902.00 | 5 001 902.00 | | 9 301 902.00 |
DH Report à nouveau | 21 980 188.00 | 27 713 429.00 | | 21 980 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 210.00 | 4 266 759.00 | | 4 017 210.00 |
DL TOTAL (I) | 49 779 070.00 | 51 461 859.00 | | 49 779 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 931.00 | 559 288.00 | | 80 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 911.00 | 88 009.00 | | 164 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 035.00 | 607 646.00 | | 924 035.00 |
EA Autres dettes | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 877.00 | 1 258 763.00 | | 1 169 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948 947.00 | 52 720 623.00 | | 50 948 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 877.00 | 1 258 763.00 | | 1 169 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 303.00 | | 744 303.00 | 744 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 303.00 | | 744 303.00 | 744 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 948 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 982 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 44 020.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 12 770.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 864.00 | 53 901.00 | | -44 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 554.00 | 5 113 006.00 | | 4 730 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 346.00 | 846 248.00 | | 713 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 210.00 | 4 266 759.00 | | 4 017 210.00 |