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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 957.00 | 108 507.00 | 13 450.00 | 121 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 565.00 | 121 501.00 | 3 064.00 | 124 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 560.00 | 233 948.00 | 44 612.00 | 278 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BN En cours de production de biens | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | 2 986.00 | 44 873.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CF Disponibilités | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | 2 986.00 | 278 754.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 300.00 | 236 934.00 | 323 366.00 | 560 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 546.00 | 165 634.00 | | 192 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 915.00 | 26 912.00 | | -5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 192 131.00 | 198 046.00 | | 192 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 10 423.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 644.00 | 31 413.00 | | 30 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 347.00 | 15 411.00 | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 39 987.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 330.00 | 23 630.00 | | 38 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 235.00 | 120 865.00 | | 131 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 366.00 | 318 911.00 | | 323 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 775.00 | 11 173.00 | | 222 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 835.00 | 11 173.00 | | 218 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 596.00 | 65 314.00 | 1 282.00 | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |