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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 584.00 | 115 451.00 | 15 132.00 | 130 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 065.00 | 122 741.00 | 21 324.00 | 144 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 878.00 | 242 133.00 | 64 746.00 | 306 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BN En cours de production de biens | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 199.00 | 2 986.00 | 40 213.00 | 43 199.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CF Disponibilités | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 584.00 | 2 986.00 | 278 598.00 | 281 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 462.00 | 245 119.00 | 343 343.00 | 588 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 631.00 | 192 546.00 | | 186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 791.00 | -5 915.00 | | 12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 204 922.00 | 192 131.00 | | 204 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 617.00 | 3 464.00 | | 23 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 055.00 | 30 644.00 | | 27 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 47 449.00 | | 50 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | 38 330.00 | | 35 960.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 421.00 | 131 235.00 | | 138 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 343.00 | 323 366.00 | | 343 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 948.00 | 8 185.00 | | 233 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 008.00 | 8 185.00 | | 230 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 617.00 | 7 311.00 | 15 643.00 | 23 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 913.00 | 59 631.00 | 1 282.00 | 60 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 421.00 | 122 115.00 | 15 643.00 | 138 421.00 |