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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 9 581.00 | 2 728.00 | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 22 041.00 | 8 415.00 | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 090.00 | 52 221.00 | 13 868.00 | 66 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 039.00 | 52 221.00 | 248 817.00 | 301 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 615.00 | -27 696.00 | | -28 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 489.00 | -918.00 | | 27 489.00 |
DL TOTAL (I) | 51 674.00 | 24 185.00 | | 51 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 100 000.00 | | 2 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 427.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 363.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 062.00 | 128 998.00 | | 156 062.00 |
EA Autres dettes | 30 919.00 | 1 340.00 | | 30 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 143.00 | 237 128.00 | | 197 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 817.00 | 261 314.00 | | 248 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 361.00 | 237 128.00 | | 194 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 878.00 | 1 212.00 | | 64 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | 1 212.00 | | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 727.00 | 4 494.00 | | 47 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 4 494.00 | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 520.00 | 117 794.00 | 2 725.00 | 120 520.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |