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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 9 521.00 | 1 743.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 554.00 | 23 661.00 | 9 893.00 | 33 554.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 286.00 | 53 782.00 | 16 505.00 | 70 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
CF Disponibilités | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 864.00 | | 166 864.00 | 166 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 151.00 | 53 782.00 | 183 369.00 | 237 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 126.00 | -28 615.00 | | -1 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | 27 489.00 | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 34 486.00 | 51 674.00 | | 34 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | 2 782.00 | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 481.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 900.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 763.00 | 156 062.00 | | 126 763.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 6 937.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 883.00 | 173 162.00 | | 148 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 369.00 | 224 836.00 | | 183 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 889.00 | 170 379.00 | | 140 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 090.00 | | 6 560.00 | 66 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 70 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 44 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | 4 000.00 | 42 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 560.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 221.00 | 3 507.00 | 1 947.00 | 52 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 3 507.00 | 1 947.00 | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 821.00 | 91 952.00 | 4 869.00 | 96 821.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |