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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 621.00 | 3 754.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 220.00 | 13 199.00 | 1 021.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 998.00 | 111 022.00 | 117 976.00 | 228 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 593.00 | 124 842.00 | 139 751.00 | 264 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 804.00 | 124 842.00 | 406 963.00 | 531 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33 033.00 | 35 664.00 | | 33 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | -2 631.00 | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 71 906.00 | 35 783.00 | | 71 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 297.00 | 105 756.00 | | 74 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 4 805.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | 38 948.00 | | 57 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 168.00 | 122 595.00 | | 191 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 056.00 | 272 104.00 | | 335 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 963.00 | 307 888.00 | | 406 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 406.00 | | 55 586.00 | 211 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 264 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 4 375.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 006.00 | | 51 211.00 | 192 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 31 139.00 | | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | 30 518.00 | | 93 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 297.00 | 41 018.00 | 33 279.00 | 74 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 211.00 | 193 211.00 | | 193 211.00 |
VW T.V.A. | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 056.00 | 301 777.00 | 33 279.00 | 335 056.00 |