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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 2 080.00 | 2 295.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 14 036.00 | 3 177.00 | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 279.00 | 86 611.00 | 85 668.00 | 172 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 867.00 | 102 726.00 | 108 141.00 | 210 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 827.00 | | 384 827.00 | 384 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 694.00 | 102 726.00 | 492 967.00 | 595 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 69 156.00 | 33 033.00 | | 69 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 36 123.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 113 473.00 | 71 906.00 | | 113 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 279.00 | 74 297.00 | | 33 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 6 377.00 | | 35 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 57 359.00 | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 110.00 | 191 168.00 | | 242 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 494.00 | 335 056.00 | | 379 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 967.00 | 406 963.00 | | 492 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 905.00 | 301 777.00 | | 373 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 593.00 | | 11 893.00 | 264 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 619.00 | 210 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 619.00 | 189 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 218.00 | | 11 893.00 | 243 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 842.00 | 43 504.00 | 65 619.00 | 124 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 458.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 220.00 | 42 045.00 | 65 619.00 | 124 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 279.00 | 27 689.00 | 5 589.00 | 33 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
VW T.V.A. | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 494.00 | 373 905.00 | 5 589.00 | 379 494.00 |