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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 5 657.00 | 4 650.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 010.00 | 281 070.00 | 40 939.00 | 322 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 639.00 | 146 398.00 | 76 241.00 | 222 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 160.00 | 433 125.00 | 160 034.00 | 593 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 415.00 | 397.00 | 19 018.00 | 19 415.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 761.00 | 397.00 | 241 363.00 | 241 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 920.00 | 433 523.00 | 401 397.00 | 834 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | 24 125.00 | | 38 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 345.00 | 25 171.00 | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 126 148.00 | 114 158.00 | | 126 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 938.00 | 228 165.00 | | 150 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 339.00 | | 6 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 34 167.00 | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 124.00 | 45 553.00 | | 72 124.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 4 855.00 | | 3 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 13 433.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 249.00 | 328 461.00 | | 275 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 397.00 | 442 618.00 | | 401 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 505.00 | 249 466.00 | | 221 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 817.00 | | 8 743.00 | 592 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 593 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 544 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 206.00 | | 5 100.00 | 39 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 406.00 | | 3 643.00 | 549 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 885.00 | 44 641.00 | 8 400.00 | 396 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 451.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 678.00 | 44 190.00 | 8 400.00 | 391 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 938.00 | 99 144.00 | 51 795.00 | 150 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 300.00 | 221 505.00 | 51 795.00 | 273 300.00 |