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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 6 677.00 | 3 630.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 279.00 | 303 555.00 | 34 723.00 | 338 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 673.00 | 167 976.00 | 78 697.00 | 246 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 462.00 | 478 208.00 | 155 253.00 | 633 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 778.00 | | 127 778.00 | 127 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | 397.00 | 25 047.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 875.00 | 397.00 | 210 478.00 | 210 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 337.00 | 478 606.00 | 365 731.00 | 844 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 48 686.00 | 48 644.00 | | 48 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 989.00 | 38 942.00 | | 64 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 683.00 | 22 345.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 146 575.00 | 126 148.00 | | 146 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 563.00 | 150 938.00 | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 6 921.00 | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 30 534.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 687.00 | 72 124.00 | | 87 687.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 3 782.00 | | 4 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 166.00 | 9 000.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 155.00 | 275 248.00 | | 219 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 731.00 | 401 397.00 | | 365 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 257.00 | 221 505.00 | | 169 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 160.00 | | 40 302.00 | 593 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 649.00 | | 40 302.00 | 544 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 125.00 | 45 083.00 | | 433 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 1 020.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 469.00 | 44 063.00 | | 427 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397.00 | | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 563.00 | 24 664.00 | 49 898.00 | 74 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 156.00 | 169 257.00 | 49 898.00 | 219 156.00 |