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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 140.00 | 2 333.00 | 2 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469 002.00 | 140.00 | 15 468 863.00 | 15 469 002.00 |
BT Marchandises | 2 471 280.00 | | 2 471 280.00 | 2 471 280.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 265.00 | 45 160.00 | 1 105 105.00 | 1 150 265.00 |
CF Disponibilités | 1 971 896.00 | | 1 971 896.00 | 1 971 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 292.00 | 45 160.00 | 5 587 132.00 | 5 632 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 294.00 | 45 300.00 | 21 055 994.00 | 21 101 294.00 |
CU Autres participations | 15 111 542.00 | | 15 111 542.00 | 15 111 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 887 542.00 | 14 887 542.00 | | 14 887 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 734.00 | 229 655.00 | | 276 734.00 |
DG Autres réserves | 2 280 816.00 | 2 280 816.00 | | 2 280 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 374.00 | 1 784 874.00 | | 2 679 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 393.00 | 941 579.00 | | 919 393.00 |
DL TOTAL (I) | 21 043 858.00 | 20 124 465.00 | | 21 043 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 4 350.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136.00 | 10 265.00 | | 12 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 055 994.00 | 20 134 730.00 | | 21 055 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 051.00 | 994 053.00 | | 1 011 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 658.00 | 52 474.00 | | 91 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 393.00 | 941 579.00 | | 919 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463 803.00 | | 4 690.00 | 15 463 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 469 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463 803.00 | | | 15 463 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 174.00 | 14 986.00 | | 30 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 174.00 | 14 986.00 | | 30 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 174.00 | 14 986.00 | | 30 174.00 |
UG ‐ Financières | | 14 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 620.00 | 38 850.00 | 332 770.00 | 371 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |