| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 1 144.00 | 2 660.00 | 3 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 468 494.00 | 1 144.00 | 15 467 349.00 | 15 468 494.00 |
BT Marchandises | 2 480 686.00 | | 2 480 686.00 | 2 480 686.00 |
BZ Autres créances | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 747.00 | 12 380.00 | 1 249 367.00 | 1 261 747.00 |
CF Disponibilités | 3 401 027.00 | | 3 401 027.00 | 3 401 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 169.00 | 12 380.00 | 7 179 789.00 | 7 192 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 660 663.00 | 13 524.00 | 22 647 139.00 | 22 660 663.00 |
CU Autres participations | 15 111 542.00 | | 15 111 542.00 | 15 111 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 887 542.00 | 14 887 542.00 | | 14 887 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 703.00 | 276 734.00 | | 322 703.00 |
DG Autres réserves | 2 280 816.00 | 2 280 816.00 | | 2 280 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 462 299.00 | 2 679 374.00 | | 3 462 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 263.00 | 919 393.00 | | 1 574 263.00 |
DL TOTAL (I) | 22 527 623.00 | 21 043 858.00 | | 22 527 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 5 915.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 6 221.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 516.00 | 12 136.00 | | 119 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 647 139.00 | 21 055 994.00 | | 22 647 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 205.00 | 1 011 051.00 | | 1 671 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 942.00 | 91 658.00 | | 96 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 263.00 | 919 393.00 | | 1 574 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 858.00 | 48 710.00 | 333 147.00 | 381 858.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |